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[三季报]博时银智大数据100:2018年第三季度报告(责编推荐:数学辅导/xuesheng)

时间:2018-12-27 20:04来源:网络整理 作者:游客 点击:
[三季报]博时银智大数据100:2018年第三季度陈诉

 
博时中证银联智惠大数据
100指数型证
券投资基金
2018年第
3季度陈诉
2018年
9月
30日


基金打点人:博时基金打点有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

陈诉送出日期:二〇一八年十月二十五日


博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉


§1重要提醒

基金打点人的董事会及董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并
对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司按照本基金条约划定,于
2018年
10月
24日复核了本
陈诉中的财政指标、净值示意和投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉
可能重大漏掉。


基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利。


基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在作出投资决定前应细心阅读本基
金的招募声名书。


本陈诉中财政资料未经审计。


本陈诉期自
2018年
7月
1日起至
9月
30日止。



§2基金产物轮廓

基金简称博时银智大数据
100
基金主代码
002588
基金运作方法左券型开放式
基金条约见效日
2016年
5月
20日
陈诉期末基金份额总额
38,992,612.02份
投资方针
本基金回收被动式投资计策,通过严酷的投资措施束缚和数目化风
险打点本领,力图节制本基金的净值增添率与业绩较量基准之间的
日均跟踪偏离度小于
0.50%,年跟踪偏差不高出
6%,实现对中证银
联智惠大数据
100指数的有用跟踪。

投资计策
本基金为指数型基金,原则上回收完全复制法,凭证成份股在中证
银联智惠大数据
100指数中的基准权重构建指数化投资组合。

业绩较量基准
95%×中证银联智惠大数据
100指数收益率+5%×银行活期存款利率
(税后)。

风险收益特性
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于殽杂型基金、债券
型基金与钱币市场基金。本基金为指数型基金,首要回收完全复制
法跟踪标的指数的示意,具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特性。

基金打点人博时基金打点有限公司
基金托管人中国工商银行股份有限公司
部属分级基金的基金简称博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C
部属分级基金的买卖营业代码
002588
004416
陈诉期末部属分级基金的
份额总额
38,693,826.19份
298,785.83份


§3首要财政指标和基金净值示意


1



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉


3.1首要财政指标
单元:人民币元

首要财政指标
陈诉期
(2018年
7月
1日-2018年
9月
30日)
博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C
1.本期已实现收益
-5,127,816.76
-38,161.09
2.本期利润
-2,534,712.60
-17,173.71
3.加权均匀基金份额本期利润
-0.0649
-0.0612
4.期末基金资产净值
46,528,119.54
357,147.00
5.期末基金份额净值
1.2025
1.1953

注:注:本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换收益)
扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益。

所述基金业绩指标不包罗持有人认购或买卖营业基金的各项用度,计入用度后现实收益程度要低于
所列数字。



3.2基金净值示意
3.2.1本陈诉期基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量
1.博时银智大数据100A:
阶段
净值增添率

净值增添率
尺度差

业绩较量基
准收益率

业绩较量基准收
益率尺度差

①-③②-④
已往三个月
-5.08%
1.34%
-5.23%
1.31%
0.15%
0.03%


2.博时银智大数据100C:
阶段
净值增添


净值增添率
尺度差

业绩较量基
准收益率

业绩较量基准收
益率尺度差

①-③②-④
已往三个月
-5.23%
1.33%
-5.23%
1.31%
0.00%
0.02%


3.2.2自基金条约见效以来基金累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的
较量
1.博时银智大数据100A:
2.博时银智大数据100C:
2



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉



§4打点人陈诉


4.1基金司理(或基金司理小组)简介
姓名职务
任本基金的基金司理限期证券从
业年限
声名
任职日期离任日期
桂征辉基金司理
2016-05-20
-8.9
桂征辉老师,硕士。

2006年起先后在松下电
器、美国在线公司、百度
公司事变。2009年插手
博时基金打点有限公司。

历任高级措施员、高级研
究员、基金司理助理。现
任博时中证淘金大数据
100指数型证券投资基金
(2015.07.21—至今)、博时
裕富沪深
300指数证券投
资基金(2015.07.21—至今)
、博时中证银联智惠大数

100指数型证券投资基
金(2016.05.20—至今)、博
时中证
500指数加强型证
券投资基金(2017.09.26—
至今)、博时富时中国
A股指数证券投资基金
(2018.06.12—至今)的基金
司理。


注:上述任职日期、离任日期按照本基金打点人对外披露的任免日期填写。证券从业的寄义遵
从行业协会《证券业从业职员资格打点步伐》的相干划定。



4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名
在本陈诉期内,本基金打点人严酷遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实验细
则、本基金基金条约和其他相干法令礼貌的划定,并本着厚道名誉、勤勉尽责、守信于市场、守信


3



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉

于社会的原则打点和运用基金资产,为基金持有人钻营最大好处。本陈诉期内,基金投资打点切合
有关礼貌和基金条约的划定,没有侵害基金持有人好处的举动。



4.3公正买卖营业专项声名
4.3.1公正买卖营业制度的执行环境
陈诉期内,本基金打点人严酷执行了《证券投资基金打点公司公正买卖营业制度指导意见》和公司
拟定的公正买卖营业相干制度。



4.3.2非常买卖营业举动的专项声名
陈诉期内未发明本基金存在非常买卖营业举动。



4.4陈诉期内基金投资计策和运作说明
2018年第三季度,A股市场泛起震荡,上证综指累计跌幅
0.92%,巨细盘分化明明。气魄威风凛凛方面,
代价示意较好,小盘跌幅较大。行业方面,高中数学,银行、石油石化等行业大幅跑赢市场,家电、纺织打扮、
电子元器件等行业示意落伍。本基金作为指数基金,为担保对付业绩基准的细密跟踪,我们本着勤
勉尽责的立场,严酷凭证基金条约要求,在月度指数成份股变换时,只管低落买卖营业本钱、镌汰市
场攻击,力争组合成份股细密跟踪指数,并在最小化买卖营业本钱的同时当令调仓,取得了较低的跟
踪偏差。



4.5陈诉期内基金的业绩示意
制止
2018年
09月
30日,本基金博时银智大数据
100A类基金份额净值为
1.2025元,份额累计
净值为
1.2025元,本基金博时银智大数据
100C类基金份额净值为
1.1953元,份额累计净值为


1.1953元.陈诉期内,本基金博时银智大数据
100A基金份额净值增添率为-5.08%,本基金博时银智
大数据
100C基金份额净值增添率为-5.23%,同期业绩基准增添率-5.23%
4.6陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警声名
本基金在本陈诉期内,于
2018年
7月
31日至
2018年
9月
28日呈现了持续
20个事变日资产
少于
5000万的气象。



§5投资组合陈诉


5.1陈诉期末基金资产组合环境
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资
44,324,276.39
93.43
个中:股票
44,324,276.39
93.43
2牢靠收益投资
--
个中:债券
--

4



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉

资产支持证券
--
3贵金属投资
--
4金融衍生品投资
--
5买入返售金融资产
--
个中:买断式回购的买入返售金融资

--
6银行存款和结算备付金合计
3,021,450.90
6.37
7其他各项资产
97,002.47
0.20
8合计
47,442,729.76
100.00


5.2陈诉期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1陈诉期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业种别公允代价(元)
占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
1,330,880.00
2.84
C制造业
20,065,390.55
42.80
D电力、热力、燃气及水出产和供给业
1,282,356.00
2.74
E构筑业
1,779,619.00
3.80
F批发和零售业
2,612,698.20
5.57
G交通运输、仓储和邮政业
1,291,651.00
2.75
H住宿和餐饮业
--
I信息传输、软件和信息技能处奇迹
841,012.00
1.79
J金融业
10,626,372.64
22.66
K房地财富
2,582,557.00
5.51
L租赁和商务处奇迹
469,338.00
1.00
M科学研究和技能处奇迹
--
N水利、情形和民众办法打点业
--
O住民处事、补缀和其他处奇迹
--
P教诲
--
Q卫生和社会事变
--
R文化、体育和娱乐业
1,442,402.00
3.08
S综合
--
合计
44,324,276.39
94.54


5.3陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数目(股)公允代价(元)
占基金资产净
值比例(%)
1
002739万达影戏
27,150
603,816.00
1.29
2
002304洋河股份
4,000
512,000.00
1.09
3
600519贵州茅台
700
511,000.00
1.09
4
600596新安股份
31,400
494,864.00
1.06
5
600104上汽团体
14,558
484,490.24
1.03
6
600801华新水泥
23,800
479,332.00
1.02
7
600426华鲁恒升
27,807
478,558.47
1.02
8
000858五粮液
7,000
475,650.00
1.01


5



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100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉


9
600741华域汽车
21,000
472,500.00
1.01
10
600585海螺水泥
12,796
470,764.84
1.00


5.4陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本陈诉期末未持有债券。



5.5陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细
本基金本陈诉期末未持有债券。



5.6 陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。



5.7陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五宝贵金属投资明细
本基金本陈诉期末未持有贵金属。



5.8陈诉期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细
本基金本陈诉期末未持有权证。



5.9陈诉期末本基金投资的股指期货买卖营业环境声名
本基金本陈诉期末未持有股指期货。



5.10陈诉期末本基金投资的国债期货买卖营业环境声名
本基金本陈诉期末未持有国债期货。



5.11投资组合陈诉附注
5.11.1陈诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体没有被禁锢部分备案观测,或在陈诉编
制日前一年内受到果真非难、赏罚。

5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金条约划定备选股票库之外的股票。

5.11.3其他资产组成
序号名称金额(元)
1存出担保金
5,741.56
2应收证券清理款
-
3应收股利
-
4应收利钱
605.36
5应收申购款
90,655.55
6其他应收款
-
7待摊用度
-

6



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉


8其他
-
9合计
97,002.47


5.11.4陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5陈诉期末前十名股票中存在畅通受限环境的声名
序号股票代码股票名称
畅通受限部门的公允代价
(元)
占基金资产
净值比例(%)
畅通受限
环境声名
1
002739万达影戏
603,816.00
1.29
-

5.11.6投资组合陈诉附注的其他笔墨描写部门
因为四舍五入的缘故起因,分项之和与合计项之间也许存在尾差。



§6开放式基金份额变换

单元:份

项目博时银智大数据
100A博时银智大数据
100C
本陈诉期期初基金份额总额
39,279,555.03
258,775.95
陈诉期基金总申购份额
2,926,386.61
41,448.02
减:陈诉期基金总赎回份额
3,512,115.45
1,438.14
陈诉期基金拆分变换份额
--
本陈诉期期末基金份额总额
38,693,826.19
298,785.83


§7基金打点人运用固有资金投成本基金环境


7.1基金打点人持有本基金份额变换环境
基金打点人未持有本基金份额。



7.2基金打点人运用固有资金投成本基金买卖营业明细
陈诉期内基金打点人未产生运用固有资金申购、赎回可能交易本基金的环境。



§8影响投资者决定的其他重要信息


8.1陈诉期内单一投资者持有基金份额比例到达或高出
20%的环境
无。



8.2影响投资者决定的其他重要信息
博时基金打点有限公司是中海内陆首批创立的五家基金打点公司之一。“为百姓缔造财产”是
博时的义务。博时的投资理念是“做投资代价的发明者”。制止
2018年
09月
30日,博时基金公
司共打点
177只开放式基金,并受世界社会保障基金理事会委托打点部门社保基金,以及多个企业


7



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉

年金账户,打点资产总局限逾
8169亿元人民币,个中非钱币公募基金局限逾
1964亿元人民币,累
计分红逾
894亿元人民币,是今朝我国资产打点局限最大的基金公司之一,养老金资产打点局限在
同业中首屈一指。



1、基金业绩

按照银河证券基金研究中心统计,制止
2018年
3季末:

博时旗下权益类基金业绩示意一连妥当。本年以来
A股市场强烈震荡,在参加银河排名的
99只权益产物(种种份额分隔计较)中,共
49只银河同类排名前
1/2。个中,股票型基金里,博
时国企改良主题、博时丝路主题、博时家产
4.0、博时军工主题业绩均排名银河同类前
1/4;殽杂
型基金傍边,博时沪港深生长、博时汇智回报、博时新收益、博时鑫泰、博时新计策等多只基金业
绩排名银河同类前
1/8,博时新兴消耗、博时裕隆、博时乐臻、博时新计策、博时鑫瑞、博时鑫丰、
博时新代价等多只基金业绩排名银河同类前
1/4,博时精选、博时创业生长、博时沪港深代价优选、
博时鑫源、博时鑫润、博时新出发点等多只基金业绩排名银河同类前
1/2;指数型基金傍边,博时上
证超大盘
ETF及其联接基金、中证银行分级指数等产物业绩排名银河同类前
1/10,博时上证
50ETF及其联接基金业绩排名银河同类前
1/6,博时裕富沪深
300指数业绩排名银河同类前
1/3,
博时银智大数据
100指数、博时深证根基面
200ETF、博时上证天然资源
ETF、博时上证
800证保分
级等多只产物业绩排名银河同类前
1/2。


博时牢靠收益类基金业绩示意优秀。总计
106只种种型债券基金中共有
86只(种种份额分隔
计较)本年以来收益率高出全市场债券均匀收益率(3.25%),16只钱币基金中共有
11只(种种
份额分隔计较)本年以来收益率高出全市场钱币基金均匀收益率(2.79%),在参加银河排名的
115只固收产物(种种份额分隔计较)中,有
55只产物银河同类排名前
1/2。个中,博时裕瑞纯债、
博时利发纯债、博时裕康纯债本年以来净值增添率为
7.38%、6.48%、6.02%,同类
309只基金平分
别排名第
3、第
10、第
20位,博时天颐债券(A类)、博时宏观回报债券(A/B类)、博时名誉债券
(A/B类)本年以来净值增添率别离为
6.07%、4.65%、4.36%,同类
210只基金中别离排名第
5、第
17、第
23位,博时天颐债券(C类)、博时名誉债券(R类)本年以来净值增添率别离为
5.68%、


4.36%,同类
148只基金中别离排名第
4、第
14,博时裕利纯债债券、博时富瑞纯债债券本年以来
净值增添率别离为
5.81%、5.76%,同类排名前
1/8;钱币基金类,博时合惠钱币(A类)本年以来净
值增添率为
3.15%,在
312只同类基金排名中位列第
14位。

商品型基金傍边,博时黄金
ETF联接(A类)、博时黄金
ETF联接(C类)本年以来净值增添率同
类排名第一。



QDII基金方面,博时标普
500ETF(QDII)、博时标普
500ETF联接(QDII)(A类),本年以来净值
增添率同类排名均位于前
1/3。



2、其他大变乱


2018年
9月
7日,由证券时报主办的“2018中国
AI金融探路者峰会暨第二届中国金融科技先

锋”榜颁奖仪式在深圳进行,依附恒久的敬业精力和沉淀的创新思想,博时基金副总裁王德英得到
了“2018中国金融科技领武士物前锋”的声誉。



8



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉


2018年
9月
6-9日,在阿拉善生态基金会主办,深圳证券信息、全景网协办,厚交所、证券业
协会、基金业协会、期货业协会、上市公司协会等单元支持的"2018第三届绿色行走公益长征暨
戈壁穿越挑衅·赛"中,由
4名博时员工朱盟(信息技能部)、过钧(牢靠收益总部)、王飞(信
息技能部)、王盼(信息技能部)构成的代表队,乐成穿越内蒙古阿拉善盟腾格里戈壁,率先全员
抵达终点得到集体冠军,个中王飞更得到小我私人第一。



2018年
8月,世界社会保障基金境内委托投资打点人
2017年度考评功效出炉,博时基金投研
手段得到高度承认,在公司根基面单项考评中获
A档,三个社保委托组合获评“综合考评
A档”,
此为社保考评功效的最高等。同时,在社保投资司理的考评中,博时基金共收成
3项小我私人奖项。博
时基金副总裁兼高级投资司理董良泓独揽社保理事会出格揭晓的“10年恒久孝顺社保表扬”,用
于必定其已往十年在统一家公司打点社保组合,含金量极高。同时,董良泓本人还摘得“10年贡
献社保表扬”的殊荣,该奖项授予恒久为社保处事且业绩优越的投资打点人,初中数学 ,本次仅授予
2人。此
外,博时基金董事总司理兼年金投资部总司理欧阳凡获评“3年孝顺社保表扬”。



2018年
7月
19日,由中国证券投资基金业协会主办的“中国基金业
20周年——成长中的思索
与启迪”主题论坛在深圳谨慎进行。博时基金依附雄厚的资管气力、精彩的投研业绩、锐意创新的
拼搏精力得到基金业协会的高度承认,一举摘得“优越基金打点人”大奖;副总司理王德英此次荣
获“精巧专业人士”的殊荣。同时,博时主题行业殽杂(LOF)(160505)更是以恒久优秀的业绩
上榜“优越基金产物”。



§9备查文件目次


9.1备查文件目次
9.1.1中国证监会核准博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金基金条约》
9.1.3《博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金打点人营业资格批件、业务执照和公司章程
9.1.5博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金年度审计陈诉正本
9.1.6陈诉期内博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金在指定报刊上各项通告的原
稿
9.2存放所在
基金打点人、基金托管人处


9.3查阅方法
投资者可在业务时刻免费查阅,也可按工本费购置复印件


9



博时中证银联智惠大数据
100指数型证券投资基金
2018年第
3季度陈诉

投资者对本陈诉书若有疑问,可咨询本基金打点人博时基金打点有限公司
博时一线通:95105568(免远程话费)

博时基金打点有限公司
二〇一八年十月二十五日


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